I N G R E S O S |
| FECHA |
DETERMINACIÓN |
S/. |
S/. |
| 1º/09/10 |
Saldo del 31/08/2010 |
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10,203.49 |
| 15/09/10
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Recibo Nº 006 Centro Comunal Muquiyauyo paga 2da. cuota alquiler campo recreacional Huachipa del C.S.H.
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2 100.00 |
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| 14/10/10
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Recibo Nª 008 Centro Comunal Muquiyauyo paga 3ra. cuota y cancelación total por alquiler Campo del C.S.H. |
1 100.00 |
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| 16/10/10 |
Recibo Nº 009 Club Labrama cancela por alquiler del campo C.S.H para el domingo 21/10/10 |
700.00 |
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| 16/10/10 |
Recibos Nº 010 y 011 (Anulado por error) |
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| 17/10/10 |
Recibo Nº 012 Liquidación Balance Herranza (ver anexo) |
1 389.10 |
5 289.10 |
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Total ingresos |
15 492.59 |
E G R E S O S |
| CONTRATO PARA EJECUCIÓN DE ESTUDIO DE SUELO DE PISCINA |
2 750.00 |
| 04/09/10 |
Rec. Nº 005 Ing. Percy Tupia: pago 50% del plano de "estudio de suelo" de piscina del C.S.H. |
1 350.00 |
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| 15/09/10 |
Rec. Nº 010 Ingº Percy Tupia: pago 50% cancela plano de "estudio de suelo" de piscina del C.S.H. |
1 350.00 |
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| 12/10/10 |
Rec. Nº 014 movilidad Ingº Percy Tupia, de Rimac a Huachipa, Municipalidad - trámites. Mercado Central a Caqueta, cancelación al Ingº el 15/09/10
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50.00 |
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| INSTALACION DE 6 POSTES Y REPARACIÓN TOTAL DE ALUMBRADO |
6 676.70 |
| 29/09/10 |
Rec. Nº 007 Sr. David Motta pago a Cta. de instalación de 6 postes de alumbrado |
2 400.00 |
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| 02/10/10 |
Sr. David Motta pago a Cta. de instalación de 6 postes de Luz |
600.00 |
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| 02/10/10 |
B/V. Nº 3041 Ferretería El Flaco, 1 m. de arena y 1 m de piedra |
100.00 |
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| 02/10/10 |
B/V. Nº 3042 Ferretería El Flaco, 6 bolsas de cemento Andino |
108.00 |
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| 03/10/10 |
Pro F. Nº 1406 Ferreteria El Flaco 1.5 m de arena gruesa |
60.00 |
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| 03/10/10 |
Pro F. Nº 1408 Ferreteria El Flaco 1 m de piedra - para reforzar los postes de alumbrado. |
50.00 |
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| 12/10/10 |
B/V. Nº16073 1/2 caja de champagne para inauguración de alumbrado eléctrico |
24.00 |
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| 15/10/10 |
B/V. Nº 3088 Ferretería, El Flaco 1 bolsa de cemento Sol |
17.50 |
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| 16/10/10 |
B/V. Nº 0495 Ferretería, 10 Abrazaderas para postes |
26.80 |
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| 16/10/10 |
B/V. Nº 3091 Ferretería, 2 tubos y 3 curvas para postes |
5.90 |
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| 16/10/10 |
Rec. E Nº 0018 Sr. David Motta, arreglo técnico de postes
Sr. David Motta, pago a Cta. por trabajos en instalación de postes
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50.00
700.00 |
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| 16/10/10 |
B/V. E Nº 566 compra 2 cajas visibles, 2 llaves térmicas y 20 m cables para postes |
200.00 |
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| 17/10/10 |
B/V .Nº 8064 venta de plásticos, 12 m de cinta para la inauguración de alumnbrado eléctrico |
6.50 |
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| 17/10/10 |
Rec. E. Nº 0024 pago de 4 polladas por trabajos del alumbrado (Sr. David Motta) |
28.00 |
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| 18/10/10 |
Op. 086 deposito B.C.P. a Cta. del Sr. David Motta por cancelación de trabajos de postes de alumbrado |
2 300.00 |
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| SERVICIOS PÚBLICOS |
1 275.20 |
| 03/09/10 |
SEDAPAL.- Pago de pozo de agua del mes de Agosto 2010 |
16.55 |
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| 07/10/10 |
SEDAPAL .- Pago de pozo de agua del mes de Septiembre del 2,010 |
16.55 |
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| 07/10/10 |
LUZ DEL SUR .- Pago de Luz del mes de Septiembre del 2,010 |
215.00 |
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| 28/10/10 |
LUZ DEL SUR .- Pago de Luz del mes de Octubre del 2,010 |
177.10 |
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| 29/10/10 |
SEDAPAL .- Fraccionamiento de deuda de mes de junio a Septiembre 2,010 20% Inicial |
850.00 |
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| GASTOS GENERALES |
405.00 |
| 10/09/10 |
Rec. Nº 006 Orfebrería Espinosa, restauración general de la imagen de San Juan Bautista |
40.00 |
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| 15/09/10 |
Rec. Nº 009 Sr. Justo Cornelio (guardián) curación de su pierna izquierda |
100.00 |
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| 15/09/10 |
Guia E. 098 color Bit. saldo de impresión de programas y boletos |
90.00 |
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| 20/09/10 |
B/V Nº 1444 ½ ciento papel A4 para archivos |
5.00 |
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| 09/10/10 |
B/V. Nº 7763 Dist. Chávez, un fechador |
5.00 |
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| 10/10/10 |
SODIMAC, compra de 7 m de cadena para columpios |
50.00 |
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| 16/10/10 |
Rec. Nº 018 gastos por trámites con la Sra. Huarcaya, movilidad Sedapal y otros |
100.00 |
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| 17/10/10 |
Rec. Nº 025 Sr. Justo Cornelio, mano de obra pintado de muro de loza deportiva |
15.00 |
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| GASTOS LEGALES |
1 403.00 |
| 18/10/10 |
Pago de saldo liquidación gastos registrales y notariales del abogado Marcelo Gálvez |
3.00 |
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| 30/10/10 |
Abogado Marcelo Gálvez, cancelación de honorarios profesionales por inscripción en Reg. Públicos y otros |
1 400.00
|
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| |
Total egresos |
12 509.90 |
R E S U M E N |
Total ingresos |
15 492.59 |
Total egresos |
12 509.90 |
Saldo disponible |
2 982.69 |
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